Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado Cred. Priv.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 412,52 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 414,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 413,77 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 415,10 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 410,13 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 387,87 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 407,20 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 403,37 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 398,29 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 394,96 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 392,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 390,32 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Top Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 12,3 mi | R$ 1,27 | — | 188 |
| Dunamis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 12,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Opportunity Total Return FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 12,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Acesso Spx Lancer Plus Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 12,3 mi | R$ 13,28 | — | 1 |
| Itaquira FI em Ações | R$ 12,3 mi | R$ 10,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.