Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 110,52 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 109,76 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 109,87 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 109,70 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 109,44 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 110,64 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 109,58 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 106,66 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 106,22 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 104,49 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 104,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 102,57 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Florida FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 16,4 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Nu Performance FIF Renda Fixa | R$ 16,4 mi | R$ 1,90 | — | 87 |
| Caparari II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 16,4 mi | R$ 101,33 | — | 1 |
| Arx Elbrus Oawm FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 16,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário | R$ 16,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.