Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Omaha Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chr Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 57,4 mi | R$ 110,38 | — | 3 |
| BB Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 57,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF Cic FI Inc Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 57,4 mi | R$ 1,24 | — | 184 |
| Icatu Seg Vic Ilb FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 57,5 mi | R$ 2,96 | — | 1 |
| UBS Evolution Serrambi FI em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv | R$ 57,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.