Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105,9 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,4 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 1,30 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jaquim FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 105,9 mi | R$ 1.179,57 | — | 4 |
| Personal FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 25,77 | — | 4 |
| Frp FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 3,75 | — | 5 |
| Black Hill II FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 25,93 | — | 1 |
| Principal Claritas Long Short Master FIF Multimercado | R$ 105,8 mi | R$ 6,07 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.