Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ômega FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 114,15 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 114,51 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 112,26 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 112,07 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 110,78 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 109,28 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 107,16 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 107,72 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 109,18 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 109,99 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 111,23 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 111,97 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rtmc FIC de FI Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 46,37 | — | 1 |
| Piemonte FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 4,43 | — | 1 |
| Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 0,73 | — | 24 |
| Marupiara 3 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 6,6 mi | R$ 9,53 | — | 1 |
| Totti FIF Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.