Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Onix FI em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 1.182,14 | — | — | 1,70% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1.162,42 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1.146,34 | — | — | 1,59% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.128,35 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 1.108,31 | — | — | 1,33% | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1.093,77 | — | — | 1,61% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,70% | 1,70% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Op Qi FIC de FIDC | R$ 27,7 mi | — | — | — |
| 3G Bank FIDC | R$ 27,8 mi | — | — | — |
| Grupo K FIDC | R$ 27,8 mi | — | — | — |
| Atlas Prime FI em Cotas de FIDC | R$ 27,8 mi | R$ 1.038,54 | — | — |
| Águas do Futuro FIDC | R$ 27,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.