Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Onyx FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 1,86 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 1,80 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1,78 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1,76 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 1,75 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 1,73 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 1,65 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aroeira FIC de FI Multimercado | R$ 53,6 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Orram Lw FIF Multimercado 95 Crédito Privado | R$ 53,6 mi | R$ 1.106,07 | — | 3 |
| Legacy Capital V10 Master FIF Cic Multimercado | R$ 53,6 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Anapurna FIF Multimercado | R$ 53,6 mi | R$ 13,84 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Alocação Arrojada | R$ 53,6 mi | R$ 3,14 | — | 17.646 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.