Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Onze I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Onze Gestora de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1.135,92 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1.121,49 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.107,83 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 1.094,16 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1.079,18 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1.067,01 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1.053,00 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 1.038,51 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 1.026,16 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.011,40 | — | — | 1,14% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sublime Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 23,7 mi | — | — | — |
| Menestys VII Gables FIC de FIDC | R$ 23,6 mi | R$ 1.317,23 | — | — |
| Rhb Cred FIDC | R$ 23,6 mi | — | — | — |
| Amb Fis em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 23,5 mi | — | — | — |
| 3MI FIDC | R$ 23,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.