Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Onze II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Onze Gestora de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1.061,24 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1.047,75 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1.034,99 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1.022,21 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1.008,22 | — | — | 0,82% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 997.265,17 | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solus FIDC | R$ 29,3 mi | R$ 1.323,92 | — | — |
| Reag Master Feeder FIC de FIDC | R$ 28,9 mi | R$ 1.941,05 | — | — |
| Solis Bellatrix FIC de FIDC | R$ 28,9 mi | R$ 1,23 | — | — |
| Capital Futebol FIDC | R$ 28,8 mi | R$ 1.147,42 | — | — |
| Lta Irontrend One FIDC | R$ 29,4 mi | R$ 844,68 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.