Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Opensea Sp FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Rj Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1.101,55 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.084,50 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1.068,43 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 1.052,42 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1.034,96 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.020,83 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.004,59 | — | — | 0,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,78% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atlas 7 FIDC | R$ 26,9 mi | R$ 71.484,49 | — | — |
| Classe I do Tundra FIDC | R$ 26,9 mi | R$ 1.068,97 | — | — |
| Mlc 1C FIDC | R$ 26,8 mi | — | — | — |
| W Capital II FIDC | R$ 26,8 mi | R$ 1.301,30 | — | — |
| Stern FIDC | R$ 26,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.