Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,8 mi | R$ 2,86 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 407,0 mi | R$ 2,92 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 383,1 mi | R$ 2,83 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 354,6 mi | R$ 2,71 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,2 mi | R$ 2,43 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 329,9 mi | R$ 2,61 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,5 mi | R$ 2,61 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,4 mi | R$ 2,49 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 297,1 mi | R$ 2,40 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 300,5 mi | R$ 2,45 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 272,1 mi | R$ 2,38 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 352,2 mi | R$ 2,32 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC Fia Ie | R$ 403,7 mi | R$ 227,74 | — | 6.930 |
| Bat FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 402,6 mi | R$ 459,63 | — | 3 |
| Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 405,4 mi | R$ 978,06 | — | 10 |
| Provence Rv FIF em Ações | R$ 405,9 mi | R$ 1,04 | — | 2 |
| Itaú Artax Endurance Master FIF Ações | R$ 406,2 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.