Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Opportunity Total FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 17,56 | — | 2.012 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 167,3 mi | R$ 17,50 | — | 2.069 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,2 mi | R$ 17,45 | — | 2.135 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 17,37 | — | 2.175 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,9 mi | R$ 17,01 | — | 2.237 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 178,8 mi | R$ 17,17 | — | 2.295 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 17,01 | — | 2.324 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,0 mi | R$ 16,71 | — | 2.373 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 16,66 | — | 2.413 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,9 mi | R$ 16,35 | — | 2.466 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 16,09 | — | 2.564 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,4 mi | R$ 15,78 | — | 2.648 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aleph FI Multimercado | R$ 158,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv | R$ 158,9 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Whg Casa Hedge Ln FIF Cic Multimercado | R$ 159,1 mi | R$ 0,91 | — | 19 |
| Compass Ff FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 159,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Sten Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 158,8 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.