Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Orion FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 106,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 106,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 106,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 105,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 106,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 106,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 105,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 103,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 102,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 101,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 100,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 53,0 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Dezoito FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 52,9 mi | R$ 332,82 | — | 2 |
| Plural Crédito Corporativo Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 52,9 mi | R$ 1,20 | — | 7 |
| Ps Tesouro Selic FIF Renda Fixa | R$ 52,9 mi | R$ 1,84 | — | 969 |
| UBS Evolution Goup FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.