Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oriz Feeder Kinea FIC Rf Investimento em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 0,99 | — | 105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 0,99 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1,00 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 32,1 mi | R$ 179,99 | — | 21 |
| União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 32,2 mi | R$ 114,07 | — | 1 |
| Regina 18 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 32,2 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Iu BNP Paribas Corporate VI FIF Renda Fixa | R$ 32,1 mi | R$ 1.244,24 | — | 1 |
| Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 32,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.