Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Oriz Jus I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 65,34 | — | — | -0,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 77,24 | — | — | 1,48% | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 85,66 | — | — | 1,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 92,44 | — | — | -0,16% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 92,59 | — | — | 0,76% | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 91,90 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 92,85 | — | — | 3,81% | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 59,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,57% | -0,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blessed FIDC Não - Padronizados | R$ 35,6 mi | R$ 0,70 | — | — |
| Rdg FIDC Multissetorial Lp | R$ 35,6 mi | — | — | — |
| Lift Event Capital I FIDC | R$ 35,5 mi | R$ 1.009,81 | — | — |
| Accrédito FIDC | R$ 35,7 mi | R$ 1.291,24 | — | — |
| Bansulcred FIDC | R$ 35,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.