Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Oriz Jus II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 6,57 | — | — | 1,63% | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 133,76 | — | — | 1,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 131,71 | — | — | 1,58% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 129,66 | — | — | 1,75% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 127,43 | — | — | 1,44% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 125,63 | — | — | 1,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 123,56 | — | — | 1,76% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 197,77 | — | — | 1,52% | 1 |
| out/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 329,61 | — | — | 1,84% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 323,66 | — | — | 1,76% | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1.065,11 | — | — | 1,68% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2,56% | -2,56% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Terra Bona FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 229,25 | — | — |
| Dubrovnik FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 1,28 | — | — |
| Vatz I FIDC Financeiro | R$ 2,0 mi | R$ 1.019,36 | — | — |
| Tenteo FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 1.020,84 | — | — |
| Novalar S/A FIDC | R$ 2,1 mi | R$ 999,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.