Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Oriz Jus III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 246,5 mi | R$ 1.355,02 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,3 mi | R$ 1.333,52 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 1.313,27 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,6 mi | R$ 1.293,10 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,1 mi | R$ 1.271,12 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,4 mi | R$ 1.253,35 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,1 mi | R$ 1.232,92 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 1.211,88 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 1.194,00 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 1.172,71 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 1.152,69 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,05% | 3,05% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bex FI em Direitos Creditórios | R$ 246,7 mi | — | — | — |
| Spda Habitacao FIDC | R$ 246,8 mi | R$ 1,3 mi | — | — |
| Cupertino FIDC | R$ 246,3 mi | R$ 386,29 | — | — |
| Farmtech Up Credit FIDC | R$ 246,1 mi | R$ 1.102,12 | — | — |
| Valecred Distressed & Special Sits FIDC | R$ 245,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.