Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Oriz Jus V FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 1.243,98 | — | — | 2,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 1.210,74 | — | — | 2,60% | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 1.180,01 | — | — | 2,59% | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,9 mi | R$ 1.150,21 | — | — | 2,83% | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 1.118,56 | — | — | 2,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,0 mi | R$ 1.093,47 | — | — | 2,05% | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 126,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 124,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,74% | 2,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| St 1019.A FIDC | R$ 150,4 mi | R$ 1.316,39 | — | — |
| FIDC Comerciais Skyfall | R$ 150,4 mi | R$ 1.013,38 | — | — |
| Selector FIDC | R$ 150,4 mi | R$ 2.484,82 | — | — |
| Lcm Osíris FIDC | R$ 150,6 mi | R$ 1,00 | — | — |
| Urano Fis em Direitos Creditórios | R$ 149,7 mi | R$ 998,37 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.