Fiis fundos imobiliários
Oriz Raiz II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 122,8 mi | R$ 145,66 | 0,00% | 102 | -0,11% | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 145,82 | 0,00% | 102 | -0,05% | 1 |
| jul/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 145,89 | 0,00% | 102 | 2,64% | 1 |
| jun/2025 | R$ 114,2 mi | R$ 142,14 | 0,00% | 104 | 49,11% | 1 |
| mai/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 95,33 | 0,00% | 104 | -0,16% | 1 |
| abr/2025 | R$ 76,7 mi | R$ 95,48 | 0,00% | 104 | -0,41% | 1 |
| mar/2025 | R$ 77,0 mi | R$ 95,87 | 0,00% | 189 | -0,24% | 1 |
| fev/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 96,10 | 0,00% | 104 | -0,17% | 1 |
| jan/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 96,26 | 0,00% | 103 | -0,26% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência set/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência set/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hermes FII | R$ 121,7 mi | R$ 2.241,47 | 0,61% | 5 |
| Barzel Sp FII | R$ 121,4 mi | R$ 110,39 | 0,00% | 2 |
| Multi Renda FII | R$ 124,2 mi | R$ 9,80 | 1,23% | 2.487 |
| Whg Sp Realty II FII | R$ 121,3 mi | R$ 1.087,74 | 0,00% | 131 |
| BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Multiestratégia FII | R$ 124,4 mi | R$ 10,29 | 0,00% | 3.449 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.