Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paiva Nível I FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 4,81 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 4,78 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,9 mi | R$ 4,77 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 5,02 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 5,01 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 5,04 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 5,02 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 4,78 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,4 mi | R$ 4,83 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,2 mi | R$ 4,61 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,4 mi | R$ 4,54 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,3 mi | R$ 4,41 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Serrazul Equity FI em Ações | R$ 109,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Tb FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 110,0 mi | R$ 211,56 | — | 27 |
| Dahlia Total Return Master FIF de Ações | R$ 110,0 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado FIF de Ações | R$ 110,3 mi | R$ 1,84 | — | 1.081 |
| Lect FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 109,4 mi | R$ 7,70 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.