Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Panorama F FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 483,98 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 477,46 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 469,86 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 461,69 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 455,41 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 448,31 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 442,80 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 437,74 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.066,69 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 2.521,18 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 2.461,60 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 2.413,30 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Horizonte I FIF Multimercado Crédito Privado de | R$ 5,4 mi | R$ 2.021,43 | — | 10 |
| Etrnty Evo FIC Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 1,36 | — | 11 |
| FI Multimercado M3 Crédito Privado | R$ 5,4 mi | R$ 518,36 | — | 1 |
| Legacy Capital Whg FIC Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 1,69 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.