Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paragon Macro Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Paragon Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,1 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,5 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,2 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 159,5 mi | R$ 1,05 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 149,5 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,4 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,5 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,6 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pimco Income FIF - Cic Multimercado | R$ 178,1 mi | R$ 1,94 | — | 695 |
| Gd FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado | R$ 178,0 mi | R$ 1,92 | — | 3 |
| Pso Opt Master FIF Multimercado | R$ 178,2 mi | R$ 3,77 | — | 2 |
| Beskar FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 178,0 mi | R$ 5.437,98 | — | 2 |
| Meridiano III FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 178,3 mi | R$ 1.098,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.