Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paraty FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,31 bi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,23 bi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,20 bi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,09 bi | R$ 1,30 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,07 bi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,04 bi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Total Master FIF Multimercado | R$ 2,34 bi | R$ 11,03 | — | 19 |
| JGP Strategy Master FIF Multimercado | R$ 2,35 bi | R$ 7,07 | — | 10 |
| Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado Lp | R$ 2,37 bi | R$ 3,81 | — | 7.901 |
| Kinea Bvp Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 2,37 bi | R$ 1,65 | — | 2 |
| Ean FI Multimercado Crédito Privado | R$ 2,29 bi | R$ 3.114,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.