Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paris FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 127,36 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 126,77 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 126,19 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 124,58 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 122,59 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 123,44 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 122,35 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 121,42 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 119,93 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 118,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 117,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 115,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pimenta FIF Multimercado | R$ 20,3 mi | R$ 1,34 | — | 4 |
| Cgi R 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 20,3 mi | R$ 1,67 | — | 6 |
| Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado | R$ 20,3 mi | R$ 10.402,22 | — | 1 |
| Brasilprev Private Zenit Advanced I FIC de FIF Mult | R$ 20,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| G5 F Tiger FIF Multimercado | R$ 20,3 mi | R$ 0,70 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.