Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paros FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 940,4 mi | R$ 5,45 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 965,1 mi | R$ 5,38 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 5,32 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 5,27 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 5,21 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 5,15 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 5,10 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 5,04 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 4,98 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 532,2 mi | R$ 4,93 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 588,2 mi | R$ 4,86 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 647,4 mi | R$ 4,81 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Verso K Renda Fixa FIF | R$ 939,5 mi | R$ 40,47 | — | 34 |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev | R$ 939,3 mi | R$ 4,76 | — | 20 |
| Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic | R$ 941,4 mi | R$ 21,31 | — | 94 |
| Sul América Pirapama FI Renda Fixa | R$ 938,9 mi | R$ 42,67 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Visão Prev Bradesco | R$ 942,5 mi | R$ 4,95 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.