Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Parusia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 1.213,05 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1.194,74 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1.177,08 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1.159,00 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 1.139,30 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.123,36 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.105,05 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1.086,19 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.070,16 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1.051,08 | — | — | 1,72% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 1.016,57 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 6,77% | 6,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| St 1017 FIDC | R$ 21,1 mi | — | — | — |
| FIDC Nexus | R$ 21,1 mi | — | — | — |
| Atlas FIDC | R$ 21,1 mi | R$ 950,18 | — | — |
| Neo Moriá Precatórios I FIDC | R$ 21,1 mi | R$ 1.054,54 | — | — |
| Lef I FI Direitos Creditórios | R$ 21,1 mi | R$ 1.005,74 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.