Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Passaúna FIC de FIDC Resp Limit
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 981,79 | — | — | -1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 993,22 | — | — | -0,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 999,36 | — | — | -0,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 1.008,03 | — | — | -0,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 1.009,41 | — | — | -0,74% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 1.016,94 | — | — | 1,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 1.004,20 | — | — | 0,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -1,15% | -1,15% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tanguá FIC de FIDC | R$ 3,2 mi | R$ 127.770,21 | — | — |
| FIDC Agora Telecom | R$ 3,2 mi | — | — | — |
| FIDC Liverpool | R$ 3,2 mi | — | — | — |
| Farmtech FIDC do Agronegócio | R$ 3,2 mi | — | — | — |
| Banreg FIDC | R$ 3,2 mi | R$ 918,74 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.