Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Patmos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 1.153,76 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 1.142,54 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 1.127,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 1.114,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 1.099,38 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 1.081,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 1.069,30 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,8 mi | R$ 1.054,75 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 1.040,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 1.027,91 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galáxia Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa | R$ 69,8 mi | R$ 106,55 | — | 10 |
| UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 69,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA | R$ 69,7 mi | R$ 1,41 | — | 4 |
| Mangalarga 2 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 69,7 mi | R$ 114,92 | — | 1 |
| Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 69,9 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.