Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master FI Multimercado Cre Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 178,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 178,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 175,52 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 173,50 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 167,80 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 168,68 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 168,10 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 164,49 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 162,63 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 160,98 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 159,07 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 157,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lcm Fund B-3 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Vinci Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro | R$ 14,1 mi | R$ 102,44 | — | 5 |
| Leste Credit FIF Multimercado | R$ 14,1 mi | R$ 1,47 | — | 4 |
| Arábia FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 14,1 mi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Polaris FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,1 mi | R$ 4,82 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.