Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Private FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 0,81 | — | 243 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 0,82 | — | 250 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0,83 | — | 254 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 0,87 | — | 256 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 0,89 | — | 260 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 0,91 | — | 268 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 0,88 | — | 265 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0,79 | — | 267 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 0,81 | — | 270 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0,74 | — | 281 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 0,74 | — | 283 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 0,73 | — | 290 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apex Ações FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Institucional I | R$ 11,3 mi | R$ 3,68 | — | 2 |
| Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 11,3 mi | R$ 125,10 | — | 5 |
| Kadima Long Short Plus Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 11,3 mi | R$ 1,57 | — | 44 |
| Reach Provence Equity FI em Ações | R$ 11,3 mi | R$ 3,80 | — | 1 |
| BTG Pactual Long Term Previdência Fife FI em Ações | R$ 11,3 mi | R$ 0,91 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.