Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 6.344,69 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,5 mi | R$ 6.410,71 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 124,6 mi | R$ 6.451,85 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 6.769,15 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 6.897,63 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,6 mi | R$ 7.109,99 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 144,5 mi | R$ 6.849,99 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,9 mi | R$ 6.102,30 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,8 mi | R$ 6.224,51 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,0 mi | R$ 5.726,20 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 5.725,73 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,4 mi | R$ 5.584,91 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coronfim RV2 FIF em Ações | R$ 118,5 mi | R$ 5,9 mi | — | 4 |
| BB Ações Alocação ETF FIF em Ações | R$ 118,2 mi | R$ 8,42 | — | 2.935 |
| Jbfo Rv Tático FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 118,6 mi | R$ 2,24 | — | 232 |
| Opportunity Lógica II FIC de FIF em Ações | R$ 118,6 mi | R$ 96,75 | — | 34 |
| Ipanema FIF Ações | R$ 118,1 mi | R$ 240,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.