Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Exclusive Debêntures Incentivadas FIC Renda Fixa Investimento em Infra | R$ 34,9 mi | R$ 1,04 | — | 4.528 |
| Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 34,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ondas | R$ 34,9 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Warren Tesouro Selic FI em Renda Fixa Simples | R$ 34,9 mi | R$ 2,34 | — | 3.692 |
| Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 34,9 mi | R$ 113,73 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.