Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Pay Cargo FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 1.525,66 | — | — | 1,43% | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 1.504,14 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 1.483,82 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,0 mi | R$ 1.463,53 | — | — | 1,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 208,6 mi | R$ 1.441,35 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 204,7 mi | R$ 1.423,37 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 199,9 mi | R$ 1.402,68 | — | — | 1,55% | 1 |
| nov/2025 | R$ 194,4 mi | R$ 1.381,33 | — | — | 1,33% | 1 |
| out/2025 | R$ 190,7 mi | R$ 1.363,15 | — | — | 1,62% | 1 |
| set/2025 | R$ 185,9 mi | R$ 1.341,46 | — | — | 1,55% | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,5 mi | R$ 1.321,04 | — | — | 1,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,44% | 2,44% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Milênio Lw 180 FIDC | R$ 229,1 mi | R$ 3,42 | — | — |
| Pettra FIDC | R$ 228,5 mi | R$ 1.149,43 | — | — |
| Polígono Master Pro FIDC | R$ 227,1 mi | R$ 771,40 | — | — |
| Artesanal BB I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 226,8 mi | R$ 1.144,76 | — | — |
| Itu FIC de FIDC | R$ 232,0 mi | R$ 3,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.