Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Payjoy II FIDC Recebíveis Comerciais
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 985,69 | — | — | -0,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 989,29 | — | — | -0,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 993,22 | — | — | -0,40% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 997,20 | — | — | -0,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,36% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caravelas FIDC Não - Padronizados FIDC Np | R$ 5,4 mi | — | — | — |
| FIDC Hungria | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | — | — |
| Hcam Precatórios FIDC | R$ 5,4 mi | — | — | — |
| Vf Auto FIDC | R$ 5,4 mi | — | — | — |
| Vectro Capital FIDC | R$ 5,4 mi | R$ 1.077,67 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.