Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pb Jacaraipe 2 FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 37,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 37,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 37,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 39,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 38,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 38,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 37,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 35,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 34,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 33,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 33,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 32,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cp Prev FIF em Ações | R$ 19,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Passauna FI em Ações | R$ 19,2 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Opportunity Oawm Global Equity em Dólar Cic de FIF de Ações | R$ 19,3 mi | R$ 1,07 | — | 24 |
| Lithium FIF em Ações | R$ 19,2 mi | R$ 0,23 | — | 1 |
| BTG Pactual Reference Global Tech FIF em Ações | R$ 19,3 mi | R$ 1,76 | — | 4.242 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.