Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pcs II Equipe FIC de FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 1.360,52 | — | 38 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 1.360,52 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,8 mi | R$ 1.619,63 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,5 mi | R$ 1.627,11 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 1.721,35 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 1.703,39 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,9 mi | R$ 1.701,32 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,8 mi | R$ 1.680,86 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,3 mi | R$ 1.649,86 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 1.635,19 | — | 39 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 1.618,17 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,1 mi | R$ 1.626,75 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| T-cross Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 135,1 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Igp FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 135,0 mi | R$ 1,87 | — | 10 |
| Abiatar FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 135,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Sul América Oceano FIF Multimercado | R$ 135,0 mi | R$ 182,87 | — | 1 |
| CSHG Top FIC de FIF Mult | R$ 135,1 mi | R$ 89,15 | — | 249 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.