Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pegasus Ser+ FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Serpros Fundo Multipatrocinado
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 143,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 141,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 140,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 138,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 137,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 135,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 134,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 132,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 131,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 129,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 128,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 126,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| V2 Spectra FIC de FI Multimercado | R$ 31,0 mi | R$ 3,87 | — | 2 |
| Rt Fortune 2 FIF Multimercado | R$ 31,0 mi | R$ 14,95 | — | 4 |
| Rio das Pedras FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 31,0 mi | R$ 5,04 | — | 1 |
| Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 31,0 mi | R$ 2,15 | — | 1.365 |
| Tambau FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 31,0 mi | R$ 1,55 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.