Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pepsi Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,7 mi | R$ 21,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 197,3 mi | R$ 21,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 195,2 mi | R$ 20,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,3 mi | R$ 20,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,4 mi | R$ 20,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 176,8 mi | R$ 20,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,3 mi | R$ 20,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,3 mi | R$ 19,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,5 mi | R$ 19,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,6 mi | R$ 19,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,8 mi | R$ 19,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 157,9 mi | R$ 18,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Expert Arx Ipca Debêntures Incentivadas FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - Rl | R$ 199,8 mi | R$ 1,13 | — | 649 |
| Bram Warehouse 2 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 199,5 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Bradesco Bariloche FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 199,5 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2035 III FIC FIF Renda Fixa | R$ 199,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Bradesco Vp Pga | R$ 199,2 mi | R$ 1.936,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.