Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Per Value FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 13.827,56 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 15.002,13 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 14.850,81 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 14.678,57 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 14.884,72 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 14.769,79 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 14.252,37 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 12.451,44 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 12.538,15 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 11.488,04 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 11.839,20 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 11.163,73 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Abc IV FI em Ações | R$ 58,1 mi | R$ 2,80 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Novaihcs | R$ 57,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest no Exterior | R$ 57,8 mi | R$ 21,29 | — | 1.905 |
| Phronesis FI em Ações | R$ 57,8 mi | R$ 6,30 | — | 10 |
| We Naira 2 FIF em Ações | R$ 58,3 mi | R$ 4,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.