Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Phenix I FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 46,91 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 46,59 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 46,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 46,10 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 45,48 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 45,17 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 44,60 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 44,16 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 43,73 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 43,14 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 42,65 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 42,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 29,3 mi | R$ 11,92 | — | 2 |
| Zucchero Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitadad | R$ 29,4 mi | R$ 111,67 | — | 1 |
| Ff Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 29,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 29,3 mi | R$ 1,15 | — | 162 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta | R$ 29,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.