Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pimco Income USD Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 11,49 | — | 245 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 11,84 | — | 253 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 11,53 | — | 262 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 11,30 | — | 276 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 11,72 | — | 281 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 11,80 | — | 289 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 11,92 | — | 301 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 12,44 | — | 308 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 12,06 | — | 312 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 12,07 | — | 324 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 11,80 | — | 335 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 11,93 | — | 340 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polia FI Multimercado | R$ 64,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Vprf II FIF Multimercado | R$ 64,4 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| BTG Clave Alpha Macro Cgi FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 64,4 mi | R$ 1,58 | — | 7 |
| Brasilprev Rt Azurita FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 64,4 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 64,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.