Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 20,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,2 mi | R$ 19,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 203,0 mi | R$ 19,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,0 mi | R$ 19,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,8 mi | R$ 19,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 190,4 mi | R$ 19,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,1 mi | R$ 18,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 18,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 171,3 mi | R$ 18,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 18,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,1 mi | R$ 17,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,9 mi | R$ 17,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caxangá Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 45,4 mi | R$ 114,90 | — | 12 |
| Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 45,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Kinea Incentivado Rf Cp Lp FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura | R$ 45,4 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 45,5 mi | R$ 114,10 | — | 10 |
| Gpe Securitas FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 45,5 mi | R$ 1,18 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.