Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Plataforma Star FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 20,56 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 20,32 | — | 110 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 20,10 | — | 115 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,52 bi | R$ 19,88 | — | 114 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 19,66 | — | 117 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 19,42 | — | 115 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,24 bi | R$ 19,23 | — | 115 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 19,01 | — | 115 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 18,77 | — | 116 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,00 bi | R$ 18,58 | — | 116 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 18,34 | — | 111 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 18,12 | — | 108 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Reserva Técnica FIF Renda Fixa | R$ 2,17 bi | R$ 183,70 | — | 27 |
| Bracyr FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,17 bi | R$ 50,36 | — | 457 |
| UBS Soberano Master FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,17 bi | R$ 5,34 | — | 8 |
| BB Renda Fixa Corporate Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 2,17 bi | R$ 1,19 | — | 508 |
| Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 2,16 bi | R$ 18,63 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.