Fiis fundos imobiliários
Plt FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 0,27 | 0,00% | 1 | 0,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 262,8 mi | R$ 0,27 | 0,00% | 1 | 0,98% | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,8 mi | R$ 0,28 | 0,00% | 1 | 2,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 256,4 mi | R$ 0,27 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 276,4 mi | R$ 0,30 | 0,00% | 1 | -1,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,0 mi | R$ 0,30 | 0,00% | 1 | 20,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,5 mi | R$ 0,25 | 0,00% | 1 | -1,94% | 1 |
| nov/2025 | R$ 237,5 mi | R$ 0,25 | 0,00% | 1 | -1,94% | 1 |
| out/2025 | R$ 242,7 mi | R$ 0,26 | 0,00% | 1 | 4,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 228,9 mi | R$ 0,25 | 0,00% | 1 | 10,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 0,23 | 0,00% | 1 | -5,95% | 1 |
| jul/2025 | R$ 211,7 mi | R$ 0,24 | 0,00% | 1 | 9,94% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CPAC11 | R$ 262,6 mi | R$ 9,98 | 1,05% | 6.477 |
| Outlet Santa Maria FII Responsabilidad Limitada | R$ 257,5 mi | R$ 2.258,98 | 0,00% | 1 |
| Rbr Desenvolvimento Comercial I FII | R$ 264,7 mi | R$ 86,65 | 0,49% | 117 |
| PCAS11 | R$ 267,0 mi | R$ 3.814,83 | 0,00% | 100 |
| Fof Jive FII | R$ 253,5 mi | R$ 28,40 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.