Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pob Group Life Fund FIF - Ci Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 475,0 mi | R$ 23,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 472,3 mi | R$ 23,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 472,3 mi | R$ 23,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 468,4 mi | R$ 23,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 462,5 mi | R$ 22,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 460,1 mi | R$ 22,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 454,8 mi | R$ 22,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 448,3 mi | R$ 22,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 445,8 mi | R$ 22,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 439,5 mi | R$ 21,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 434,2 mi | R$ 21,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 429,9 mi | R$ 21,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arpoador FIF Renda Fixa | R$ 475,1 mi | R$ 16,01 | — | 3 |
| Beta-s FIF Renda Fixa | R$ 475,1 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr FI Financeiro - Ci Rf | R$ 475,6 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 474,3 mi | R$ 7,35 | — | 2 |
| BB Urano 6 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF | R$ 475,8 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.