Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 167,49 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 173,70 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 172,67 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 170,49 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 171,72 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 175,16 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 174,13 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 173,24 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 169,20 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 166,64 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 165,34 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 167,59 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Merak FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 87,3 mi | R$ 572,69 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Multiestratégia FIC de FIF | R$ 87,2 mi | R$ 3,67 | — | 4.129 |
| Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado | R$ 87,2 mi | R$ 3,47 | — | 1 |
| Fei FIF Multimercado | R$ 87,2 mi | R$ 105,90 | — | 1 |
| Nordland FIF Multimercado | R$ 87,2 mi | R$ 0,24 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.