Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Poponhos FI em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 104,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 104,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 104,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 103,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 102,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 102,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 101,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 100,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Debêntures Incentivadas Multiestratégia FIF - Ci Rf Investimento em Infra | R$ 15,2 mi | R$ 110,13 | — | 17 |
| Tivio Crédito Corporativo FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 15,2 mi | R$ 19.526,23 | — | 1 |
| BB Lz Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 15,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Cecoti Capital FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 15,2 mi | R$ 109,12 | — | 2 |
| Fsk FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 15,1 mi | R$ 1,04 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.