Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Portfolio Estruturado Plus FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 1,20 | — | 79 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 1,18 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1,17 | — | 69 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,15 | — | 68 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 1,14 | — | 67 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 1,12 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,11 | — | 61 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 1,10 | — | 57 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 1,08 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 1,07 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1,05 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 1,04 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado de | R$ 122,2 mi | R$ 374,96 | — | 9 |
| Qi FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 122,1 mi | R$ 3,05 | — | 75 |
| Germering FI Multimercado Credito Privado | R$ 122,4 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Artanis FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 122,5 mi | R$ 2.220,81 | — | 2 |
| Vila Rica Singular IX FIF Multimercado | R$ 122,5 mi | R$ 2.217,92 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.