Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Portfolio MM Multigestores FIF em Cotas de Fim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,4 mi | R$ 15,88 | — | 84 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 15,86 | — | 86 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 15,74 | — | 85 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 15,65 | — | 84 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 15,34 | — | 85 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 15,73 | — | 81 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 15,61 | — | 78 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 120,5 mi | R$ 15,23 | — | 79 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 15,18 | — | 77 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,3 mi | R$ 15,00 | — | 76 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,1 mi | R$ 14,73 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 14,44 | — | 73 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ceteri FIF Multimercado --- Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1.336,26 | — | 1 |
| Bordeaux V 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 3,41 | — | 1 |
| Toulouse FI Multimercado Crédito Privado | R$ 135,3 mi | R$ 892,80 | — | 2 |
| Siguler Guff Ativos Judiciais III FI Multimercado | R$ 135,3 mi | R$ 1,40 | — | 58 |
| Abs Gênesis FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 135,3 mi | R$ 1,70 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.