Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Porto FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 379,3 mi | R$ 1,23 | — | — | 1,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 349,8 mi | R$ 1,22 | — | — | 0,97% | 1 |
| abr/2026 | R$ 334,5 mi | R$ 1,21 | — | — | 0,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 328,6 mi | R$ 1,20 | — | — | 1,10% | 1 |
| fev/2026 | R$ 309,6 mi | R$ 1,18 | — | — | 0,89% | 1 |
| jan/2026 | R$ 324,1 mi | R$ 1,17 | — | — | 1,05% | 1 |
| dez/2025 | R$ 301,0 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,11% | 1 |
| nov/2025 | R$ 270,9 mi | R$ 1,15 | — | — | 0,95% | 1 |
| out/2025 | R$ 270,8 mi | R$ 1,13 | — | — | 1,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 256,6 mi | R$ 1,12 | — | — | 1,11% | 1 |
| ago/2025 | R$ 263,6 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,05% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,43% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Boreal I FIDC Comercial | R$ 378,8 mi | R$ 1.324,30 | — | — |
| Malbec FIDC | R$ 378,5 mi | — | — | — |
| Avanti Multiplica FIDC | R$ 377,1 mi | R$ 2.050,61 | — | — |
| G5 Crpr FIC de FIDC | R$ 382,4 mi | R$ 2,81 | — | — |
| Patria Crédito Estruturado 365 FIDC | R$ 382,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.